众所周知,这个季度国内股市很不安静,股指先是急跌,在国家队救市后又呈现暴升。到3月29日收盘,上证指数年内涨幅2.93%,上证50上涨4.19%;深成指跌0.43%,创业板指跌落3.26%;众所瞩目的中证500跌落1.8%,沪深300上涨3.60%。
显着,一季度沪市跑赢了深市,大盘股跑赢了中小盘,沪深300跑赢了中证500。指数呈现分解,出资股票为主的公募基金权益类产品,一季度收益又怎么呢?
公司研究室以天天基金网数据为根据,对开放式基金权益产品一季度收益做了分类核算。多个方面数据显现,到3月31日(成果到3月29日收盘),有成果核算的13921只开放式基金中,一季度获得正收益的基金7487只,占比53.78%。其间,股票型、指数型、混合型基金的收益体现则各不相同。
数据显现,到3月31日,有成果核算的812只股票型基金,一季度获得正收益的263只,占比32.39%。这一数据显着低于上述开放式基金一季度整体盈余份额。一个重要原因是,债券型、钱银型基金盈余份额,现在遍及高于权益类产品。
公司研究室注意到,这812只股票型基金,一季度尚没有收益超越20%的产品,却有3只产品亏本超越20%;亏本基金中,以倒数前10 看,一季度成果最差的是信澳先进智造,亏本20.58%;倒数前10中,最少也亏17.87%。
在沪深300指数一季度上涨3.6%的状况下,这些收益倒数前10的股票型基金,全都跑输这一指数20%以上,这样的亏本,出资者估量很难承受。
以股票型基金盈余TOP10看,广发资源优选股票A收益最高,涨幅18.88%;创金合信资源股票建议式C收益12.8%,排名第10。
为了更好地反映一季度股票型基金出资状况,咱们进一步扩大样本,选取悉数股票基金一季度收益TOP50产品来剖析。这一些产品,大约占812只股票型基金的6%,归于这类产品一季度的大赢家。这些头部产品数量多寡,天然反映了一家基金公司的出资实力(指数型、混合型基金以此类推)。
数据显现,一季度股票型基金收益TOP50产品中,即便排在第50名的那只产品,收益也到达6.87%,跑赢了上述6大指数。显着,股票型基金的优胜者们,一季度收益整体不错。
从股票型基金TOP50产品归属看,既有头部基金公司,也有财物规划比较小的基金。整体而言,头部基金占优,其间,招商基金数量最多,具有7只(同一基金A、C类产品分隔核算,其他以此类推);博时基金、广发基金、摩根基金各有4只,排名第二;嘉实基金、前海开源各占3只,并排第三;汇添富、工银瑞信、万家基金、宏利基金、创金合信均有2只,并排第四。
02、指数型基金:一季度1113只盈余,国投瑞银中证资源以14.93%领涨
数据显现,到3月31日,两市总共有成果核算的2307只指数型基金,一季度获得正收益的1113只,占比48.24%。这一数据显着高于股票型基金盈余份额。难怪,近期多家基金公司争相发行新的指数基金特别是ETF产品。
公司研究室注意到,一季度指数型基金相同没有收益超越20%的产品,却有21只产品亏本超越20%;亏本产品中,以收益倒数前10看,一季度最大亏本21.41%,最少也亏本20.96%。
在沪深300指数一季度上涨3.6%的状况下,这些收益倒数前10的产品,全都跑输这一指数挨近25%,这样的成果,让持有者情何以堪。
以指数型基金盈余TOP10看,国投瑞银中证资源指数盈余最高,涨幅14.93%;鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C收益12.92%,排名第10。
一季度末,指数型基金产品数量到达2307只。相对于股票型基金812只的数量,考虑到样本的代表性,这儿挑选收益TOP100的产品核算剖析。这一些产品,归于指数型基金前4%-5%的头部规模。
以TOP100指数型基金看,排在第100名的收益到达9.17%,显着跑赢了上述6大指数,并且体现的比股票型基金好。显着,指数型基金的赢家们,一季度收益整体可观。
指数型基金收益TOP100产品中,数量居前的公司简直都是头部基金公司,只要东财基金公司归于破例。
详细而言,这一些产品中,国泰基金、南边基金并排榜首,都是9只;博时基金排在第二,有8只;富国基金排第三,有7只;鹏华基金、华夏基金、易方达基金并排第四,都有6只;广发基金排在第五,有5只;华宝基金、汇添富基金、华泰柏瑞基金、东财基金、华安基金各有4只,并排第六。
数据显现,到3月31日,有成果核算的6584只混合型基金,一季度获得正收益的2743只,占比41.66%。这一数据低于指数型基金整体盈余份额,高于股票型基金。
以混合型基金一季度盈余TOP10看,惠升抢先优选混合A最高,盈余25.83%;事实上,惠升基金、诺安基金、万家基金、摩根士丹利基金、鹏华基金,这5家基金公司各有2只产品瓜分了前10。
公司研究室注意到,一季度混合型基金收益超越20%的产品有6只,但亏本超越20%的有32只;亏本基金中,以收益倒数前10 看,倒数榜首的是金元顺安工业臻选混合C,亏本高达29.83%,与盈余排名榜首的惠升抢先优选混合A,收益相差55.66%,这个距离可谓悬殊。
收益倒数前10基金中,最少的也亏本23.79%,在沪深300指数一季度上涨3.6%的状况下,这些收益倒数前10的产品,全都跑输这一指数27%以上,真是难以想象。
一季度有成果核算的混合基金数量高达6584只,这儿挑选收益TOP200的产品做核算剖析。这一些产品,在整个混合型基金中坐落前3%,归于当期体现优异的头部产品。其间,排在第200名的产品收益到达9.25%,显着跑赢了上述6大指数。
从混合型基金收益TOP200产品归属看,产品4只以上(含4只)基金公司有16家,产品总计112只,占比56%。
与股票型基金TOP50、指数型基金TOP100中头部基金显着占优势不同,混合型基金TOP200产品中,各类公司呈现出一种混战状况。
详细状况如下:万家基金14只,数量榜首;中欧、博时、华安各10只,并排第二;宏利基金9只,排名第三;华泰柏瑞基金8只,排名第四;大成基金7只,排名第五;鹏华、财通、汇添富、广发基金各6只,并排第六;永赢基金、前海开源、华宝基金、中信保诚、国联安基金各4只,并排第七。
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